8月5日，受外圍股市大跌影響，A股主要股指午后大幅下探，滬指跌超1%失守2900點，深證成指、創(chuàng)業(yè)板指跌近2%，兩市成交額明顯放大。
行業(yè)板塊多數(shù)收跌，教育、游戲、航空機場、旅游酒店板塊漲幅居前，消費電子、半導(dǎo)體、電子化學(xué)品、電子元件、通信設(shè)備、計算機設(shè)備、汽車整車板塊跌幅居前。
Figure公布了Figure 02預(yù)告片，并表示將在北京時間8月7日正式發(fā)布該產(chǎn)品。相對于Figure 01搭載Open AI GPT4的視頻演示，此次展示介紹的重心在于硬件，預(yù)計硬件能力有大幅提升。該公司創(chuàng)始人CEO布雷特·阿德科克自信發(fā)言：Figure 02是地球上最好的人形機器人。中信建投表示，未來人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈有望充分利用汽車產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，實現(xiàn)品類拓展，競爭力外溢；上海證券認為，人形機器人有望成為繼計算機、智能手機、新能源汽車后的顛覆性產(chǎn)品；國金證券指出，定點的催化2024年仍舊存在，機器人板塊調(diào)整下來是中期很好的機會。
中信建投：人形機器人有望充分利用汽車產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢
自2021年Tesla AI Day上首次亮相以來，特斯拉Optimus人形機器人已取得顯著進展。國內(nèi)廠商方面，宇樹、傅里葉、智元遠征、小米、追覓科技等國內(nèi)廠商已陸續(xù)推出人形機器人產(chǎn)品。未來人形機器人產(chǎn)業(yè)鏈有望充分利用汽車產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，實現(xiàn)品類拓展，競爭力外溢。
國金證券：機器人板塊調(diào)整下來是中期很好的機會
從機器人產(chǎn)業(yè)鏈節(jié)奏來看，后續(xù)主要催化是定點而非放量，定點的催化2024年仍舊存在，機器人板塊調(diào)整下來是中期很好的機會，從市場預(yù)期差和邊際角度看，TIER2TIER3技術(shù)迭代仍然是定點階段的主要邊際方向。
人形機器人的產(chǎn)業(yè)鏈核心部分是運動關(guān)節(jié)，綜合考慮價值量和競爭壁壘，建議重點關(guān)注以塑代鋼、行星滾柱絲杠、傳感器和減速器環(huán)節(jié)?？芍攸c關(guān)注以塑代鋼環(huán)節(jié)的中研股份（潛在）和新瀚新材（潛在）；行星滾柱絲杠環(huán)節(jié)的五洲新春、貝斯特和北特科技等；傳感器環(huán)節(jié)、減速器等相關(guān)公司建議持續(xù)關(guān)注。建議關(guān)注特斯拉和Figure供應(yīng)鏈行情的擴散效應(yīng)，以及國產(chǎn)機器人廠商如優(yōu)必選、小鵬等的供應(yīng)鏈狀況。
上海證券：持續(xù)看好人形機器人產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展前景
目前國內(nèi)外廠家持續(xù)推動人形機器人技術(shù)發(fā)展。從AI軟件到核心零部件，再到機器人本體的制造，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)持續(xù)完成創(chuàng)新和突破。持續(xù)看好人形機器人產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展前景，人形機器人有望成為繼計算機、智能手機、新能源汽車后的顛覆性產(chǎn)品，不斷吸引技術(shù)實力強和資金實力雄厚的企業(yè)進入該賽道，隨著關(guān)鍵技術(shù)實現(xiàn)創(chuàng)新突破以及AI模型不斷迭代賦能，通用型人形機器人商業(yè)化落地可期，建議持續(xù)關(guān)注在人形機器人賽道持續(xù)布局的核心零部件廠商和配套高端裝備生產(chǎn)企業(yè)。個股可關(guān)注：拓普集團、三花智控、雙環(huán)傳動等。
中信證券：關(guān)注機器人智能化提升、應(yīng)用場景落地
在當(dāng)前階段，機器人生產(chǎn)的絕對量并不重要，智能化提升和應(yīng)用場景落地才是當(dāng)前階段的核心關(guān)注點。從能力上，看到特斯拉機器人在持續(xù)迭代、進化；應(yīng)用場景上，明年逐漸有機器人進入工廠替代人工，機器人業(yè)務(wù)正處在正軌中，機器人業(yè)務(wù)價值即將開始逐漸顯露。建議關(guān)注特斯拉以及特斯拉機器人產(chǎn)業(yè)鏈核心標(biāo)的。
光大證券：人形機器人先行者將步入落地期
2024下半年開始，以特斯拉為代表的人形機器人先行者將步入落地期。硬件層面，包括技術(shù)方案、產(chǎn)品、廠商定點、訂單、份額在內(nèi)的一系列事件將逐步確定，從而演化為投資層面的密集催化。堅定看好人形機器人產(chǎn)業(yè)，立足硬件技術(shù)路線與各廠商進展，復(fù)雜度靈巧手的功能實現(xiàn)、絲杠量產(chǎn)與降本方面值得關(guān)注。
萬聯(lián)證券：人形機器人量產(chǎn)并實現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用迎來曙光
隨著社會老齡化趨勢加劇、人力成本提升，市場對人形機器人的需求與日俱增，人形機器人有望形成一個新興產(chǎn)業(yè)，帶來巨大的市場空間。目前，成本仍是制約人形機器人大規(guī)模普及應(yīng)用的重要因素之一，建議關(guān)注受益于行業(yè)未來大規(guī)模應(yīng)用的產(chǎn)業(yè)鏈潛在核心標(biāo)的和已經(jīng)或有望進入特斯拉人形機器人供應(yīng)鏈的公司。
(本文不構(gòu)成任何投資建議，投資者據(jù)此操作，一切后果自負。市場有風(fēng)險在線期貨配資公司，投資需謹慎。)
文章為作者獨立觀點，不代表網(wǎng)上股票配資觀點
相關(guān)文章
